Więcej o Merrill Lynch Protected Global Index Fund.

Tabela wartości netto funduszu i jednostki uczestnictwa

Data waluacji	Wartość jednostki [zł]	Zmiana [%]	Zmiana [zł]
2009-06-23	84,02	0,47	0,39
2009-06-01	84,16	-0,89	-0,74
2009-05-13	82,91	-0,60	-0,72
2009-05-06	83,51	1,35	1,12
2009-04-22	82,39	0,05	0,04
2009-04-15	82,35	3,08	2,46
2009-04-08	79,89	3,23	2,50
2009-04-01	77,39	-2,74	-2,18
2009-03-25	77,39	2,81	2,18
2009-03-18	79,27	3,26	2,50
2009-03-11	76,77	-0,46	-0,60
2009-03-04	77,23	-0,27	-1,37
2009-02-25	78,31	-0,27	-0,21
2009-02-18	78,52	-5,76	-4,80
2009-02-11	83,32	1,02	0,84
2009-02-04	82,48	5,58	4,36
2009-01-28	78,12	-2,82	-2,27
2009-01-14	80,39	-0,59	-0,48
2008-12-29	80,87	0,60	0,48
2008-12-17	80,39	-2,39	-1,97
2008-12-03	82,36	-2,60	-2,14
2008-11-26	82,36	-3,70	-4,29
2008-11-05	86,06	3,16	2,64
2008-10-22	83,42	-1,39	-1,18
2008-10-16	84,60	-2,25	-1,95
2008-10-08	86,55	-1,15	-1,01
2008-10-01	87,56	-6,12	-5,71
2008-09-24	93,27	0,42	0,39
2008-09-17	92,88	-3,52	-3,78
2008-09-10	96,40	-2,31	-2,28
2008-09-03	98,68	1,07	1,04
2008-08-27	97,64	-0,78	-0,77
2008-08-20	98,41	-1,49	-1,49
2008-08-13	99,90	-3,11	-3,02
2008-07-15	96,88	-1,53	-1,51
2008-07-09	98,39	-1,41	-1,41
2008-07-02	99,8	-1,80	-1,83
2008-06-25	101,63	-2,34	-2,38
2008-06-18	104,01	0,56	0,58
2008-06-11	103,43	-1,65	-1,74
2008-06-04	105,17	0,44	0,46
2008-05-28	104,71	-1,06	-1,13
2008-05-07	105,84	4,47	4,53
2008-04-09	101,31	-1,11	-1,14
2008-04-02	102,45	1,13	1,14
2008-03-26	101,31	2,27	2,25
2008-03-19	99,06	-2,62	-2,66
2008-03-12	101,72	-0,22	-0,23
2008-03-05	101,95	-4,11	-4,37
2008-02-27	106,32	1,30	1,36
2008-02-20	104,96	0,48	0,50
2008-02-13	104,46	-1,20	-1,27
2008-02-06	105,73	-0,55	-0,58
2008-01-30	106,31	2,71	2,80
2008-01-23	103,51	-3,56	-3,82
2008-01-15	107,33	-3,17	-3,52
2008-01-09	110,85	-3,04	-3,47
2007-12-27	115,02	1,82	2,06
2007-12-19	112,96	-2,55	-2,96
2007-12-12	115,92	0,73	0,84
2007-12-05	115,08	1,54	1,75
2007-11-28	113,33	-0,24	-0,28
2007-11-21	113,61	-2,82	-3,30
2007-11-14	116,91	-1,65	-1,96
2007-11-07	118,87	-1,87	-2,26
2007-10-31	121,13	1,82	2,16
2007-10-24	118,97	-1,10	-1,32
2007-10-17	120,29	-0,99	-1,20
2007-10-10	121,49	0,04	0,05
2007-10-03	121,44	2,50	2,96
2007-09-26	118,48	-0,60	-0,71
2007-09-19	119,19	2,80	3,25
2007-09-12	115,94	-1,63	-1,92
2007-09-05	117,86	1,51	1,75
2007-08-22	116,11	1,46	1,67
2007-08-16	114,44	-2,70	-3,18
2007-08-01	117,62	-2,56	-3,09
2007-07-25	120,71	-1,63	-2
2007-07-18	122,71	1,50	1,81
2007-07-11	120,9	-0,64	-0,78
2007-07-04	121,68	1,18	1,42
2007-06-27	120,26	-2,07	-2,54
2007-06-20	122,8	14,53	15,58
2007-06-13	107,22	-13,3	-16,46
2007-05-31	123,68	0,00	0,00
2007-05-23	123,68	2,02	2,45
2007-05-16	121,23	-0,11	-0,13
2007-05-09	121,36	1,28	1,53
2007-05-03	119,83	1,04	1,23
2007-04-25	118,6	0,27	0,32
2007-04-18	118,28	1,38	1,61
2007-04-11	116,67	0,0	0,0
2007-04-04	116,67	0,0	0,0
2007-03-28	116,67	3,06	3,47
2007-03-21	113,2	0,0	0,0
2007-03-14	113,2	-0,95	-1,08
2007-03-07	114,28	-1,40	-1,60
2007-02-28	115,88	-3,43	-4,11
2007-02-21	119,99	-0,24	-0,29
2007-02-14	120,28	6,33	7,16
2007-02-07	113,12	-4,68	-5,55
2007-01-30	118,67	0,18	0,21
2007-01-24	118,46	0,62	0,73
2007-01-17	117,73	1,73	2,00
2007-01-10	115,73	-1,42	-1,67
2007-01-03	117,40	0,58	0,68
2006-12-27	116,72	0,04	0,05
2006-12-20	116,67	2,25	2,57
2006-12-06	114,10	1,15	1,30
2006-11-29	112,80	-0,75	-0,85
2006-11-22	113,65	-0,23	-0,26
2006-11-16	113,91	1,19	1,38
2006-11-02	112,53	-0,53	-0,60
2006-10-25	113,13	0,85	0,95
2006-10-18	112,18	0,98	1,08
2006-10-11	111,10	1,48	1,62
2006-10-04	109,69	0,35	0,39
2006-09-27	109,30	1,04	1,13
2006-09-20	108,17	-0,21	-0,33
2006-09-13	108,40	-0,39	-0,42
2006-09-06	108,82	0,93	1,0
2006-08-30	107,82	-0,61	-0,66
2006-08-23	108,48	0,06	0,07
2006-08-16	108,41	1,60	1,71
2006-08-09	106,70	0,48	0,51
2006-08-02	106,19	1,64	1,71
2006-07-12	104,39	-1,13	-1,07
2006-07-05	105,52	3,19	3,19
2006-06-28	102,26	-0,45	-0,41
2006-06-21	102,71	0,64	0,64
2006-06-14	102,07	-2,93	-3,09
2006-06-07	105,16	-0,76	-0,81
2006-05-31	105,97	-0,07	-0,08
2006-05-25	106,05	-2,23	-2,42
2006-05-17	108,47	-2,96	-3,31
2006-05-10	111,78	0,26	0,29
2006-05-04	111,49	-4,62	-5,40
2006-04-26	116,89	-0,43	-0,51
2006-04-19	117,40	1,05	1,22
2006-04-12	116,18	-0,49	-0,57
2006-04-05	116,75	0,09	0,10
2006-03-29	116,65	0,31	0,36
2006-03-22	116,29	-0,05	-0,06
2006-03-15	116,35	2,23	2,54
2006-03-08	113,81	- 1,36	- 1,57
2006-03-01	115,38	0,65	0,75
2006-02-22	114,63	0,83	0,94
2006-02-15	113,69	0,79	0,89
2006-02-08	112,80	- 0,42	- 0,48
2006-02-01	113,28	2,60	2,88
2006-01-25	110,40	0,56	0,61
2006-01-18	109,79	- 2,36	- 2,65
2006-01-11	112,44	0,79	0,88
2006-01-04	111,56	0,62	0,69
2005-12-28	110,87	0,62	0,69
2005-12-21	110,18	1,84	1,99
2005-12-14	108,19	0,83	0,9
2005-12-07	107,29	1,60	1,69
2005-11-30	105,60	0,38	0,40
2005-11-23	105,20	1,58	1,94
2005-11-16	103,56	1,22	1,25
2005-11-09	102,31	- 0,17	- 0,17
2005-11-02	102,48	- 0,05	- 0,05
2005-10-26	102,53	0,89	0,90
2005-10-22	101,63	- 1,34	- 1,38
2005-10-12	103,01	- 4,13	- 4,44
2005-10-04	107,45	0,21	0,23
2005-09-28	107,22	- 0,00	- 0,08
2005-09-21	107,30	1,11	1,18
2005-09-14	106,12	0,26	0,28
2005-09-07	105,84	1,68	1,75
2005-08-31	104,09	0,0	0,01
2005-08-24	104,08	0,01	0,09
2005-08-17	103,99	0,41	0,42
2005-08-10	103,57	- 0,17	- 0,18
2005-08-03	103,75	- 0,41	- 0,43
2005-07-20	104,18	0,38	0,39
2005-07-13	103,79	0,58	0,60
2005-07-06	103,19	0,36	0,37
2005-06-22	102,82	1,36	1,38
2005-06-16	101,44	- 0,73	- 0,75
2005-06-08	102,19	0,76	0,77
2005-06-01	101,42	1,31	1,32
2005-05-10	100,10	nd	nd

Więcej